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模塊一、資金管理思路與框架

什么是資金管理
本課程幫助您了解資金流與業(yè)務流的關系，資金管理在項目管理中所扮演的角色，資金管理的作用。
資金管理管什么？
本課程讓您掌握資金管理在經營活動、投資活動、籌資活動中分別管什么？怎么管？
資金管理框架怎么搭？
本課程詳細講解資金從哪里來？往哪里去？在安全的前提下如何保證資金持續(xù)的流動，并實現盈利效果？如何構建資金管理的框 架？

模塊二、資金計劃與日常管理

資金預測與計劃制定
本課程幫助您了解為什么做資金預測？詳細的“預”和“測”分別怎么做？具體使用什么工具和模板？
資金收付管理
本課程讓您掌握什么是資金收付管理？資金收款管理怎么做？資金付款管理怎么做？詳細講解收付流程，怎么收，怎么付，分別 收付給誰，產生什么影響？
營運資金管理
本課程詳細講解營運資金的內涵，幫助您梳理營運資金管控的邏輯，明確營運資金各項目如何管理？周期如何測算？以及具體工 具及模板的應用。

模塊三、資金集中管理與提升

如何搭建高效的資金管理系統(tǒng)
本課程幫助您了解什么是資金系統(tǒng)？由哪幾部分構成？詳細講解如何高效運行資金系統(tǒng)？具體應用什么工具及模板？
資金集中管理與現金池
本課程詳細講解資金集中管理的意義及方法？幫助您關注現金池的變化及應對方法。

模塊四、融資實務與資金風險管理

公司債券發(fā)行流程
本課程詳細講解我國債務融資工具都有哪些？公司債的特征、分類及優(yōu)劣勢，新公司債券基本要素及審核流程等，讓您對公司債 券了然于胸。
公司債券相關參與機構與職責
本課程詳細講解公司債券相關參與機構及對應難點，企業(yè)如何選聘合適的券商？幫助您掌握公司債券創(chuàng)新，發(fā)行人可選發(fā)債品種 范圍，非公開發(fā)行公司債券項目承接負面清單指引等內容
企業(yè)債相關內容介紹
本課程詳細介紹企業(yè)債券，幫助您了解企業(yè)債券申報條件、操作流程、最新政策及其優(yōu)勢，近年來，企業(yè)債券的內涵及品種均在 不斷地豐富。
協(xié)會產品介紹
本課程詳細介紹了協(xié)會產品，幫助您了解中期票據、短融與超短融、非公開定向債務融資工具、資產支持票據ABN和項目收益票據 PRN等內容。
綠色債券、永續(xù)債券介紹
本課程詳細講解了綠色債券募集資金用途、優(yōu)勢及特殊性要求，永續(xù)債券的優(yōu)勢與要求，發(fā)行人注意事項等內容。
可交換公司債券介紹
本課程詳細講解了可交換公司債券產品特點、發(fā)行目的，幫助您掌握其公開發(fā)行與非公開發(fā)行的條件等。
債務融資工具綜合比較
本課程幫助您進行債務融資工具對比，幫助您了解公司債券在適用行業(yè)范圍、融資規(guī)模、審核時間、資金投向等方面的知識，讓 您熟知債券市場發(fā)展特點。

授課名師

羅杰夫

西南財經大學會計學碩士、會計師、稅務師，歷任上市公司財務經理、市場經理

著有暢銷書《跳出會計看會計》，跨界于財務和業(yè)務之間，幫助大家跳出財務的“三界五行”，在經營的視 角下開展財務管理。

其主講課程《跳出財務做分析》《資金計劃、使用與管理》《資產管理與控制》《全面預算管理的實務應用 技巧》，思路新穎、簡單易學上手快，幫助學員解決實務問題的同時，不斷傳遞在財會專業(yè)之外，打造個性化職業(yè)通道的新思維，廣受學員好評。

學習特色

  • 視頻學習
  • 直播交流
  • 實操演練
  • 工具模型
  • 跟蹤輔導
  • 互動答疑

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